| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 218.00 | | 63 218.00 | 63 218.00 |
AP Constructions | 22 969.00 | | 22 969.00 | 22 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 476.00 | 15 839.00 | 12 638.00 | 28 476.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 735.00 | 15 839.00 | 101 897.00 | 117 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 253.00 | | 25 253.00 | 25 253.00 |
BZ Autres créances | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
CF Disponibilités | 37 493.00 | | 37 493.00 | 37 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 905.00 | | 72 905.00 | 72 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 640.00 | 15 839.00 | 174 801.00 | 190 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 40 860.00 | 25 749.00 | | 40 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 174.00 | 15 111.00 | | 21 174.00 |
DL TOTAL (I) | 67 534.00 | 46 360.00 | | 67 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454.00 | 387.00 | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 481.00 | 1 122.00 | | 4 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 146.00 | 47 065.00 | | 38 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 267.00 | 125 167.00 | | 107 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 801.00 | 171 528.00 | | 174 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 895.00 | 125 167.00 | | 44 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 425.00 | | 303 425.00 | 303 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 425.00 | | 303 425.00 | 303 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 774.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 394.00 | 1 078.00 | | 2 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 642.00 | 1 078.00 | | 5 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 309.00 | -1 078.00 | | -2 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 843.00 | 1 988.00 | | 2 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 081.00 | 249 751.00 | | 317 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 907.00 | 234 640.00 | | 295 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 174.00 | 15 111.00 | | 21 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 888.00 | 19 916.00 | | 25 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 006.00 | | 9 909.00 | 108 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 251.00 | 114 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 251.00 | 51 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 218.00 | | | 63 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 788.00 | | 9 909.00 | 44 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 067.00 | 6 774.00 | 3.00 | 9 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 067.00 | 6 774.00 | 3.00 | 9 067.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
UX Autres créances clients | 25 253.00 | | | 25 253.00 |
VB T. V. A. | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 853.00 | 1 807.00 | 7 916.00 | 16 853.00 |
VI Groupe et associés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 483.00 | 38 483.00 | | 38 483.00 |
VW T.V.A. | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 941.00 | 44 895.00 | 7 916.00 | 59 941.00 |