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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 167.00 | 883.00 | 2 284.00 | 3 167.00 |
AH Fonds commercial | 63 218.00 | | 63 218.00 | 63 218.00 |
AP Constructions | 22 969.00 | | 22 969.00 | 22 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 941.00 | 19 379.00 | 8 561.00 | 27 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 366.00 | 20 262.00 | 100 104.00 | 120 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 025.00 | | 36 025.00 | 36 025.00 |
BZ Autres créances | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
CF Disponibilités | 15 591.00 | | 15 591.00 | 15 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 182.00 | | 65 182.00 | 65 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 548.00 | 20 262.00 | 165 285.00 | 185 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 62 034.00 | 40 860.00 | | 62 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154.00 | 21 174.00 | | 154.00 |
DL TOTAL (I) | 67 688.00 | 67 534.00 | | 67 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 299.00 | 64 186.00 | | 51 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515.00 | 454.00 | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232.00 | 4 481.00 | | 1 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 552.00 | 38 146.00 | | 44 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 597.00 | 107 267.00 | | 97 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 285.00 | 174 801.00 | | 165 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 420.00 | 44 895.00 | | 48 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 871.00 | | 352 871.00 | 352 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 871.00 | | 352 871.00 | 352 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 279.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 175.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | 3 333.00 | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 2 394.00 | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 5 642.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | -2 309.00 | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 843.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 552.00 | 317 081.00 | | 357 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 398.00 | 295 907.00 | | 357 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154.00 | 21 174.00 | | 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 326.00 | 25 888.00 | | 35 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 735.00 | | 3 383.00 | 117 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 752.00 | 120 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 752.00 | 50 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 218.00 | | 3 167.00 | 63 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 446.00 | | 216.00 | 51 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 839.00 | 5 175.00 | 752.00 | 15 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 883.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 839.00 | 4 292.00 | 752.00 | 15 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
UX Autres créances clients | 36 025.00 | | | 36 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 047.00 | 1 873.00 | 8 207.00 | 15 047.00 |
VI Groupe et associés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
VP Divers | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 663.00 | 52 663.00 | | 52 663.00 |
VW T.V.A. | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 594.00 | 48 420.00 | 8 207.00 | 61 594.00 |