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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 874.00 | 3 833.00 | 5 041.00 | 8 874.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 874.00 | 3 833.00 | 5 041.00 | 8 874.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 89 760.00 | | 89 760.00 | 89 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 885.00 | 20 988.00 | 27 897.00 | 48 885.00 |
072 Créances – Autres | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
084 Disponibilités | 110 514.00 | | 110 514.00 | 110 514.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 247.00 | 20 988.00 | 243 259.00 | 264 247.00 |
110 Total général Actif | 273 121.00 | 24 821.00 | 248 300.00 | 273 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 32 662.00 | | | 32 662.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 442.00 | | | 67 442.00 |
230 Autres produits | 101.00 | | | 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 205.00 | | | 100 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 857.00 | | | 80 857.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -56 000.00 | | | -56 000.00 |
242 Autres charges externes. | 76 802.00 | | | 76 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 566.00 | | | 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
262 Autres charges | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 014.00 | | | 111 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 809.00 | | | -10 809.00 |
294 Charges financières | 399.00 | | | 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 343.00 | | | -11 343.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 20 988.00 | | | 20 988.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 988.00 | | | 20 988.00 |