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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 135.00 | 10 984.00 | 46 151.00 | 57 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 135.00 | 10 984.00 | 46 151.00 | 57 135.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 100 399.00 | | 100 399.00 | 100 399.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 403.00 | 20 988.00 | 67 415.00 | 88 403.00 |
072 Créances – Autres | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
084 Disponibilités | 338 738.00 | | 338 738.00 | 338 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 540 440.00 | 20 988.00 | 519 452.00 | 540 440.00 |
110 Total général Actif | 597 574.00 | 31 972.00 | 565 603.00 | 597 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 188 357.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 130 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 324 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 565 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 098.00 | | | 24 098.00 |
214 Production vendue de biens – France | 64.00 | 2 300.00 | | 64.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 410 802.00 | 394 957.00 | | 410 802.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 18.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 434 984.00 | 397 275.00 | | 434 984.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 476.00 | 15 767.00 | | 116 476.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -94 331.00 | -2 189.00 | | -94 331.00 |
242 Autres charges externes. | 202 020.00 | 164 318.00 | | 202 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 571.00 | | | 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 703.00 | 3 925.00 | | 2 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
252 Charges sociales | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 298.00 | 1 472.00 | | 9 298.00 |
262 Autres charges | 78.00 | | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 247.00 | 183 292.00 | | 257 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 177 737.00 | 213 983.00 | | 177 737.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 121.00 | 1 105.00 | | 1 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 661.00 | 494.00 | | 661.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 45 087.00 | 39 935.00 | | 45 087.00 |
310 Bénéfice ou perte | 130 868.00 | 173 450.00 | | 130 868.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 367.00 | | | 30 367.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 184.00 | | | 18 184.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 950.00 | | | 38 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 980.00 | | | 86 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 214.00 | | | 33 214.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |