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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 521.00 | 1 988.00 | 2 533.00 | 4 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 746.00 | 15 041.00 | 705.00 | 15 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 577.00 | 17 029.00 | 3 548.00 | 20 577.00 |
BP En cours de production de services | 124 928.00 | | 124 928.00 | 124 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 186.00 | | 131 186.00 | 131 186.00 |
BZ Autres créances | 45 290.00 | | 45 290.00 | 45 290.00 |
CF Disponibilités | 201 172.00 | | 201 172.00 | 201 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 577.00 | | 502 577.00 | 502 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 155.00 | 17 029.00 | 506 126.00 | 523 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310.00 | | | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
DG Autres réserves | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 879.00 | | | 24 879.00 |
DL TOTAL (I) | 138 132.00 | | | 138 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 430.00 | | | 203 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 336.00 | | | 69 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 998.00 | | | 94 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 994.00 | | | 367 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 126.00 | | | 506 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 994.00 | | | 367 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 421 178.00 | | 1 421 178.00 | 1 421 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 178.00 | | 1 421 178.00 | 1 421 178.00 |
FM Production stockée | | | -469 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 538.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 530.00 | | | 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 735.00 | | | 952 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 856.00 | | | 927 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 879.00 | | | 24 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 430.00 | 203 430.00 | | 203 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 998.00 | 94 998.00 | | 94 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 131 186.00 | | | 131 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | | | 440.00 |
VB T. V. A. | 36 625.00 | | | 36 625.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
VP Divers | 33.00 | | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 786.00 | 176 786.00 | | 176 786.00 |
VW T.V.A. | 42 995.00 | 42 995.00 | | 42 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 994.00 | 367 994.00 | | 367 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 735.00 | | | 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
ST Autres comptes | 204 378.00 | | | 204 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 495 870.00 | | | 495 870.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 596.00 | | | 95 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 625.00 | | | 146 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 206.00 | | | 183 206.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 813 730.00 | | | 813 730.00 |