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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 645.00 | 6 289.00 | 2 356.00 | 8 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 024.00 | 3 226.00 | 798.00 | 4 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 980.00 | 9 515.00 | 3 464.00 | 12 980.00 |
BP En cours de production de services | 88 666.00 | | 88 666.00 | 88 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 054.00 | | 340 054.00 | 340 054.00 |
BZ Autres créances | 83 469.00 | | 83 469.00 | 83 469.00 |
CF Disponibilités | 89 123.00 | | 89 123.00 | 89 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 954.00 | | 601 954.00 | 601 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 935.00 | 9 515.00 | 605 419.00 | 614 935.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 913.00 | | | 20 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 36 554.00 | 31 168.00 | | 36 554.00 |
DH Report à nouveau | -975.00 | -975.00 | | -975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 152.00 | 105 385.00 | | 90 152.00 |
DL TOTAL (I) | 235 730.00 | 245 578.00 | | 235 730.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 12 200.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 12 200.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 001.00 | 389 163.00 | | 125 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 220.00 | 201 758.00 | | 95 220.00 |
EA Autres dettes | | 171.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 966.00 | 425 981.00 | | 145 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 188.00 | 1 017 075.00 | | 366 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 419.00 | 1 274 853.00 | | 605 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 188.00 | 1 017 075.00 | | 366 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 200.00 | 3 500.00 | 12 200.00 | 12 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 001.00 | 125 001.00 | | 125 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 967.00 | 145 967.00 | | 145 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 340 054.00 | 340 054.00 | | 340 054.00 |
VB T. V. A. | 29 423.00 | 29 423.00 | | 29 423.00 |
VC Groupe et associés | 20 913.00 | | 20 913.00 | 20 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VP Divers | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 524.00 | 26 524.00 | | 26 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 475.00 | 403 562.00 | 20 913.00 | 424 475.00 |
VW T.V.A. | 61 096.00 | 61 096.00 | | 61 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 189.00 | 366 189.00 | | 366 189.00 |