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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 298 090.00 | | 298 090.00 | 298 090.00 |
AP Constructions | 3 115 137.00 | 445 774.00 | 2 669 363.00 | 3 115 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 413 227.00 | 445 774.00 | 2 967 453.00 | 3 413 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 076.00 | | 76 076.00 | 76 076.00 |
BZ Autres créances | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CF Disponibilités | 84 497.00 | | 84 497.00 | 84 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 576 981.00 | 445 774.00 | 3 131 206.00 | 3 576 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 576 981.00 | 445 774.00 | 3 131 206.00 | 3 576 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 9 914.00 | 6 851.00 | | 9 914.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 574.00 | 256 174.00 | | 259 574.00 |
242 Autres charges externes. | 31 873.00 | 29 894.00 | | 31 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 185.00 | 6 794.00 | | 8 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 239.00 | 168 848.00 | | 170 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 462.00 | 57 432.00 | | 57 462.00 |
294 Charges financières | 50 087.00 | 54 093.00 | | 50 087.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 375.00 | 3 338.00 | | 7 375.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 815 000.00 | 1 815 000.00 | | 1 815 000.00 |
DH Report à nouveau | -222 470.00 | -225 808.00 | | -222 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 375.00 | 3 338.00 | | 7 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 599 905.00 | 1 592 530.00 | | 1 599 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 001.00 | 1 311 650.00 | | 1 209 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 000.00 | 315 000.00 | | 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 247.00 | 7 325.00 | | 7 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 677.00 | 16 397.00 | | 12 677.00 |
EA Autres dettes | | 26 206.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 376.00 | 62 383.00 | | 62 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 301.00 | 1 738 961.00 | | 1 531 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 131 206.00 | 3 331 491.00 | | 3 131 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 720.00 | 162 054.00 | | 283 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 720.00 | 162 054.00 | | 283 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 376.00 | 62 376.00 | | 62 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 208 877.00 | 112 892.00 | 469 832.00 | 1 208 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 083.00 | | | 102 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 257.00 | 79 257.00 | | 79 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 301.00 | 435 317.00 | 469 832.00 | 1 531 301.00 |