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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 516.00 | | 85 516.00 | 85 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 292.00 | 4 847.00 | 18 444.00 | 23 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 519.00 | 18 350.00 | 164 168.00 | 182 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 100.00 | 23 198.00 | 269 901.00 | 293 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
BT Marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
BZ Autres créances | 26 816.00 | | 26 816.00 | 26 816.00 |
CF Disponibilités | 25 075.00 | | 25 075.00 | 25 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 075.00 | | 74 075.00 | 74 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 175.00 | 23 198.00 | 343 976.00 | 367 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 093.00 | | | 27 093.00 |
DL TOTAL (I) | 49 093.00 | | | 49 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 464.00 | | | 211 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 904.00 | | | 26 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 103.00 | | | 32 103.00 |
EA Autres dettes | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 882.00 | | | 294 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 976.00 | | | 343 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 878.00 | | | 116 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
FD Production vendue biens | 592 960.00 | | 592 960.00 | 592 960.00 |
FG Production vendue services | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 630.00 | | 605 630.00 | 605 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 573.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 822.00 | | | -7 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -681.00 | | | -681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 257.00 | | | 615 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 163.00 | | | 588 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 093.00 | | | 27 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 566.00 | | | 31 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 328 503.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 616.00 | 11 786.00 | 293 100.00 | 23 616.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 616.00 | 11 786.00 | 205 812.00 | 23 616.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 215.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 772.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 23 616.00 | | | 23 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 573.00 | 4 374.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 573.00 | 4 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 904.00 | 26 904.00 | | 26 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
VB T. V. A. | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
VC Groupe et associés | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 464.00 | 33 460.00 | 141 786.00 | 211 464.00 |
VI Groupe et associés | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 745.00 | | | 29 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 961.00 | 43 221.00 | 1 740.00 | 44 961.00 |
VW T.V.A. | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 882.00 | 116 878.00 | 141 786.00 | 294 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
ST Autres comptes | 97 891.00 | | | 97 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 107.00 | | | 38 107.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 116 748.00 | | | 116 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 397.00 | | | 37 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 604.00 | | | 38 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 820.00 | | | 152 820.00 |