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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 516.00 | | 85 516.00 | 85 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 292.00 | 9 345.00 | 13 946.00 | 23 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 917.00 | 37 215.00 | 159 701.00 | 196 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 498.00 | 46 561.00 | 260 936.00 | 307 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
BT Marchandises | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 243.00 | | 12 243.00 | 12 243.00 |
BZ Autres créances | 78 848.00 | | 78 848.00 | 78 848.00 |
CF Disponibilités | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 603.00 | | 105 603.00 | 105 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 101.00 | 46 561.00 | 366 539.00 | 413 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917.00 | | | 917.00 |
DL TOTAL (I) | 26 511.00 | | | 26 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 267.00 | | | 203 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 293.00 | | | 105 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 467.00 | | | 31 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 028.00 | | | 340 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 539.00 | | | 366 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 130.00 | | | 196 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 085.00 | | | 25 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 572.00 | | 46 572.00 | 46 572.00 |
FD Production vendue biens | 498 399.00 | | 498 399.00 | 498 399.00 |
FG Production vendue services | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 307.00 | | 546 307.00 | 546 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 363.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357.00 | | | 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357.00 | | | 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 861.00 | | | -3 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 467.00 | | | -5 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 340.00 | | | 552 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 422.00 | | | 551 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917.00 | | | 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 872.00 | | | 34 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 100.00 | | 14 398.00 | 293 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 516.00 | | | 85 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 812.00 | | 14 398.00 | 205 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 198.00 | 23 363.00 | | 23 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 198.00 | 23 363.00 | | 23 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 293.00 | 105 293.00 | | 105 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
VB T. V. A. | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
VC Groupe et associés | 48 582.00 | | | 48 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 085.00 | 25 085.00 | | 25 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 181.00 | 34 283.00 | 142 288.00 | 178 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 651.00 | 94 911.00 | 1 740.00 | 96 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 028.00 | 196 130.00 | 142 288.00 | 340 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
ST Autres comptes | 92 411.00 | | | 92 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 927.00 | | | 30 927.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 101 917.00 | | | 101 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 825.00 | | | 35 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 947.00 | | | 29 947.00 |
ZE Dividendes | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 946.00 | | | 131 946.00 |