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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 531.00 | 18.00 | 6 512.00 | 6 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 443.00 | 8 737.00 | 24 705.00 | 33 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 974.00 | 8 756.00 | 31 218.00 | 39 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 713 352.00 | | 3 713 352.00 | 3 713 352.00 |
BZ Autres créances | 77 812.00 | | 77 812.00 | 77 812.00 |
CF Disponibilités | 13 168.00 | | 13 168.00 | 13 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 775.00 | | 22 775.00 | 22 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 827 110.00 | | 3 827 110.00 | 3 827 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 867 084.00 | 8 756.00 | 3 858 328.00 | 3 867 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 374.00 | | | 345 374.00 |
DL TOTAL (I) | 365 374.00 | | | 365 374.00 |
DP Provisions pour risques | 31 708.00 | | | 31 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 708.00 | | | 31 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 440.00 | | | 902 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 952 809.00 | | | 1 952 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 341.00 | | | 602 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 461 245.00 | | | 3 461 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 858 328.00 | | | 3 858 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 461 245.00 | | | 3 461 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 232 208.00 | | 5 232 208.00 | 5 232 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 232 208.00 | | 5 232 208.00 | 5 232 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 233 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 096 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 757 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 708.00 | |
GE Autres charges | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 760 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 686.00 | | | 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 560.00 | | | 109 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 233 936.00 | | | 5 233 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 888 561.00 | | | 4 888 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 374.00 | | | 345 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 243.00 | | | 46 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 39 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 443.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 756.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 737.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 708.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 708.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 952 809.00 | 1 952 809.00 | | 1 952 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 776.00 | 118 776.00 | | 118 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 542.00 | 133 542.00 | | 133 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 119.00 | 65 119.00 | | 65 119.00 |
UX Autres créances clients | 3 713 352.00 | | | 3 713 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
VB T. V. A. | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VI Groupe et associés | 902 440.00 | 902 440.00 | | 902 440.00 |
VP Divers | 50 366.00 | | | 50 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 813 941.00 | 3 813 941.00 | | 3 813 941.00 |
VW T.V.A. | 266 035.00 | 266 035.00 | | 266 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 461 245.00 | 3 461 245.00 | | 3 461 245.00 |