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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 081.00 | 6 531.00 | 549.00 | 7 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 935.00 | 194.00 | 1 741.00 | 1 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 443.00 | 17 444.00 | 15 998.00 | 33 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 460.00 | 24 170.00 | 18 289.00 | 42 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 728.00 | | 834 728.00 | 834 728.00 |
BZ Autres créances | 575 560.00 | | 575 560.00 | 575 560.00 |
CF Disponibilités | 206 262.00 | | 206 262.00 | 206 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 519.00 | | 37 519.00 | 37 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 071.00 | | 1 654 071.00 | 1 654 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 531.00 | 24 170.00 | 1 672 361.00 | 1 696 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 374.00 | | | 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 772.00 | | | 188 772.00 |
DL TOTAL (I) | 211 147.00 | | | 211 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 086.00 | | | 594 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 367.00 | | | 39 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 171.00 | | | 307 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 374.00 | | | 520 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 213.00 | | | 1 461 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 361.00 | | | 1 672 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 421 846.00 | | | 1 421 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | | | 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 092 673.00 | | 4 092 673.00 | 4 092 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 092 673.00 | | 4 092 673.00 | 4 092 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 124 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 007 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 419 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 414.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 836 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 000.00 | | | -42 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 699.00 | | | 37 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 124 940.00 | | | 4 124 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 936 167.00 | | | 3 936 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 772.00 | | | 188 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 828.00 | | | 30 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 974.00 | | 2 485.00 | 39 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 531.00 | | 550.00 | 6 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 443.00 | | 1 935.00 | 33 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 756.00 | 15 414.00 | | 8 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18.00 | 6 513.00 | | 18.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 737.00 | 8 901.00 | | 8 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 708.00 | | 31 708.00 | 31 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 708.00 | | 31 708.00 | 31 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 171.00 | 307 171.00 | | 307 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 164.00 | 126 164.00 | | 126 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 869.00 | 145 869.00 | | 145 869.00 |
UX Autres créances clients | 834 728.00 | | | 834 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | | | 113.00 |
VC Groupe et associés | 273 758.00 | | | 273 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 594 086.00 | 594 086.00 | | 594 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 513.00 | | | 106 513.00 |
VP Divers | 71 602.00 | | | 71 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 691.00 | 26 691.00 | | 26 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 573.00 | | | 123 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 519.00 | | | 37 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 808.00 | 1 447 808.00 | | 1 447 808.00 |
VW T.V.A. | 221 648.00 | 221 648.00 | | 221 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 846.00 | 1 421 846.00 | | 1 421 846.00 |