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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 160.00 | 2 680.00 | 3 480.00 | 6 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 353.00 | 21 514.00 | 172 840.00 | 194 353.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 513.00 | 24 193.00 | 210 320.00 | 234 513.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 997.00 | | 20 997.00 | 20 997.00 |
060 Stock marchandises | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
072 Créances – Autres | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
084 Disponibilités | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 087.00 | | 50 087.00 | 50 087.00 |
110 Total général Actif | 284 600.00 | 24 193.00 | 260 407.00 | 284 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 234 513.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 127 567.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 104 100.00 | | | 104 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 83 388.00 | | | 83 388.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 234 513.00 | | | 234 513.00 |