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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 860.00 | 5 896.00 | 6 964.00 | 12 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 107.00 | 42 361.00 | 156 746.00 | 199 107.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 967.00 | 48 257.00 | 197 710.00 | 245 967.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 098.00 | | 37 098.00 | 37 098.00 |
060 Stock marchandises | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
072 Créances – Autres | 15 717.00 | | 15 717.00 | 15 717.00 |
084 Disponibilités | 16 717.00 | | 16 717.00 | 16 717.00 |
092 Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 603.00 | | 75 603.00 | 75 603.00 |
110 Total général Actif | 321 570.00 | 48 257.00 | 273 312.00 | 321 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 454.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 125.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 513.00 | | | 234 513.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 289.00 | | | 24 289.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 940.00 | | | 25 940.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |