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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 000.00 | 7 099.00 | 9 901.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 974.00 | 37 156.00 | 51 818.00 | 88 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 300.00 | 44 255.00 | 83 045.00 | 127 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 811.00 | | 298 811.00 | 298 811.00 |
BZ Autres créances | 35 660.00 | | 35 660.00 | 35 660.00 |
CF Disponibilités | 37 639.00 | | 37 639.00 | 37 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 049.00 | | 377 049.00 | 377 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 349.00 | 44 255.00 | 460 094.00 | 504 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 401.00 | | | 401.00 |
DG Autres réserves | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 315.00 | 8 020.00 | | 26 315.00 |
DL TOTAL (I) | 59 335.00 | 33 020.00 | | 59 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 636.00 | 174 486.00 | | 139 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 082.00 | 10 028.00 | | 5 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 133.00 | 29 021.00 | | 140 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 908.00 | 70 512.00 | | 115 908.00 |
EA Autres dettes | | 12 909.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 400 759.00 | 296 956.00 | | 400 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 094.00 | 329 976.00 | | 460 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 105.00 | 296 956.00 | | 297 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 057 395.00 | 3 290.00 | 1 060 685.00 | 1 057 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 395.00 | 3 290.00 | 1 060 685.00 | 1 057 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 098.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 168.00 | | | 38 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 547.00 | | | 40 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 487.00 | | | 46 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 648.00 | | | 46 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 101.00 | | | -6 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 237.00 | 1 028.00 | | 3 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 261.00 | 163 231.00 | | 1 121 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 946.00 | 155 211.00 | | 1 094 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 315.00 | 8 020.00 | | 26 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 532.00 | | | 34 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 000.00 | | 1 800.00 | 180 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 500.00 | 127 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 500.00 | 105 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 000.00 | | 474.00 | 160 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 326.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 481.00 | 39 098.00 | 8 324.00 | 13 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 481.00 | 39 098.00 | 8 324.00 | 13 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 133.00 | 140 133.00 | | 140 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 233.00 | 22 233.00 | | 22 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 001.00 | 31 001.00 | | 31 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
UX Autres créances clients | 298 811.00 | | | 298 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 873.00 | | | 873.00 |
VB T. V. A. | 19 382.00 | | | 19 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 199.00 | 35 545.00 | 103 654.00 | 139 199.00 |
VI Groupe et associés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 016.00 | | | 35 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VP Divers | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 736.00 | 340 736.00 | | 340 736.00 |
VW T.V.A. | 60 571.00 | 60 571.00 | | 60 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 759.00 | 297 105.00 | 103 654.00 | 400 759.00 |