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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 180.00 | 12 971.00 | 6 209.00 | 19 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 491.00 | 56 388.00 | 19 103.00 | 75 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 997.00 | 69 360.00 | 51 637.00 | 120 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 131.00 | | 284 131.00 | 284 131.00 |
BZ Autres créances | 57 896.00 | | 57 896.00 | 57 896.00 |
CF Disponibilités | 26 575.00 | | 26 575.00 | 26 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 727.00 | | 29 727.00 | 29 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 329.00 | | 398 329.00 | 398 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 326.00 | 69 360.00 | 449 966.00 | 519 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 401.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 31 835.00 | 7 619.00 | | 31 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 452.00 | 26 315.00 | | -115 452.00 |
DL TOTAL (I) | -56 118.00 | 59 335.00 | | -56 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 264.00 | 139 636.00 | | 104 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 082.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 876.00 | 140 133.00 | | 260 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 519.00 | 115 908.00 | | 139 519.00 |
EA Autres dettes | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 084.00 | 400 759.00 | | 506 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 966.00 | 460 094.00 | | 449 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 512.00 | 297 105.00 | | 438 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 300.00 | | 10 597.00 | 127 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 900.00 | 120 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 900.00 | 94 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 5 000.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 974.00 | | 5 597.00 | 105 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 255.00 | 35 178.00 | 10 074.00 | 44 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 255.00 | 35 178.00 | 10 074.00 | 44 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 876.00 | 260 876.00 | | 260 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 952.00 | 39 952.00 | | 39 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 264.00 | 37 264.00 | | 37 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
UX Autres créances clients | 284 131.00 | | | 284 131.00 |
VB T. V. A. | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 654.00 | 36 082.00 | 67 572.00 | 103 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 545.00 | | | 35 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
VP Divers | 26 583.00 | | | 26 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 727.00 | | | 29 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 080.00 | 363 213.00 | 9 867.00 | 373 080.00 |
VW T.V.A. | 59 925.00 | 59 925.00 | | 59 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 084.00 | 438 512.00 | 67 572.00 | 506 084.00 |