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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 600.00 | 3 589.00 | 10 011.00 | 13 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 405.00 | 9 420.00 | 100 985.00 | 110 405.00 |
040 Immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 505.00 | 13 009.00 | 121 496.00 | 134 505.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
072 Créances – Autres | 15 284.00 | | 15 284.00 | 15 284.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
084 Disponibilités | 90 684.00 | | 90 684.00 | 90 684.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 897.00 | | 116 897.00 | 116 897.00 |
110 Total général Actif | 251 402.00 | 13 009.00 | 238 393.00 | 251 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 135 621.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 295 696.00 | | | 295 696.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
230 Autres produits | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 660.00 | | | 308 660.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26.00 | | | 26.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 897.00 | | | 111 897.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 287.00 | | | -5 287.00 |
242 Autres charges externes. | 55 320.00 | | | 55 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 138.00 | | | 77 138.00 |
252 Charges sociales | 16 248.00 | | | 16 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
262 Autres charges | 403.00 | | | 403.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 816.00 | | | 269 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 845.00 | | | 38 845.00 |
294 Charges financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 230.00 | | | 32 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 98 957.00 | | | 98 957.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 134 505.00 | | | 134 505.00 |