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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 600.00 | 12 656.00 | 944.00 | 13 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 007.00 | 41 393.00 | 120 614.00 | 162 007.00 |
040 Immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 107.00 | 54 049.00 | 132 058.00 | 186 107.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
072 Créances – Autres | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
084 Disponibilités | 137 472.00 | | 137 472.00 | 137 472.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 537.00 | | 174 537.00 | 174 537.00 |
110 Total général Actif | 360 644.00 | 54 049.00 | 306 595.00 | 360 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 852.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 530 449.00 | | | 530 449.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
230 Autres produits | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 551 752.00 | | | 551 752.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 208 212.00 | | | 208 212.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 655.00 | | | -3 655.00 |
242 Autres charges externes. | 97 194.00 | | | 97 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 511.00 | | | -15 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 123.00 | | | 133 123.00 |
252 Charges sociales | 32 654.00 | | | 32 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 395.00 | | | 22 395.00 |
262 Autres charges | 895.00 | | | 895.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 495 465.00 | | | 495 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 288.00 | | | 56 288.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
300 Charges exceptionnelles | 976.00 | | | 976.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 516.00 | | | 41 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 645.00 | | | 645.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 255.00 | | | 169 255.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 442.00 | | | 56 442.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 147.00 | | | 28 147.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |