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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 852.00 | 260.00 | 592.00 | 852.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 585.00 | 4 598.00 | 40 987.00 | 45 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 928.00 | 798.00 | 3 130.00 | 3 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 365.00 | 5 656.00 | 134 709.00 | 140 365.00 |
BT Marchandises | 19 142.00 | | 19 142.00 | 19 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
BZ Autres créances | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
CF Disponibilités | 25 017.00 | | 25 017.00 | 25 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 689.00 | | 58 689.00 | 58 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 054.00 | 5 656.00 | 193 397.00 | 199 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 358.00 | | | -9 358.00 |
DL TOTAL (I) | 25 642.00 | | | 25 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 196.00 | | | 112 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 035.00 | | | 22 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 313.00 | | | 23 313.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 756.00 | | | 167 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 397.00 | | | 193 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 964.00 | | | 72 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 140 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 513.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 656.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 260.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VB T. V. A. | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 196.00 | 17 405.00 | 90 132.00 | 112 196.00 |
VI Groupe et associés | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 382.00 | | | 382.00 |
VP Divers | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609.00 | | | 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
VW T.V.A. | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 756.00 | 72 964.00 | 90 132.00 | 167 756.00 |