| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 852.00 | 544.00 | 308.00 | 852.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 360.00 | 9 609.00 | 34 751.00 | 44 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 677.00 | 1 778.00 | 2 899.00 | 4 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 889.00 | 11 931.00 | 127 958.00 | 139 889.00 |
BT Marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BZ Autres créances | 16 653.00 | | 16 653.00 | 16 653.00 |
CF Disponibilités | 47 960.00 | | 47 960.00 | 47 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 749.00 | | 99 749.00 | 99 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 639.00 | 11 931.00 | 227 707.00 | 239 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 358.00 | | | -9 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 548.00 | -9 358.00 | | 30 548.00 |
DL TOTAL (I) | 56 189.00 | 25 642.00 | | 56 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 842.00 | 112 196.00 | | 94 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 902.00 | 22 035.00 | | 24 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 494.00 | 9 961.00 | | 23 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 470.00 | 23 313.00 | | 26 470.00 |
EA Autres dettes | 1 811.00 | 250.00 | | 1 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 518.00 | 167 756.00 | | 171 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 707.00 | 193 397.00 | | 227 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 365.00 | | 1 749.00 | 140 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 225.00 | 139 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 225.00 | 49 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 852.00 | | | 90 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 513.00 | | 1 749.00 | 49 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 656.00 | 6 681.00 | 405.00 | 5 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | 284.00 | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 396.00 | 6 397.00 | 405.00 | 5 396.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 494.00 | 23 494.00 | | 23 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
UX Autres créances clients | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VB T. V. A. | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 842.00 | 17 619.00 | 72 564.00 | 94 842.00 |
VI Groupe et associés | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
VP Divers | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 789.00 | 31 789.00 | | 31 789.00 |
VW T.V.A. | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 518.00 | 94 294.00 | 72 564.00 | 171 518.00 |