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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690.00 | 1 529.00 | 161.00 | 1 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 666.00 | 179 132.00 | 81 534.00 | 260 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 499.00 | | 91 499.00 | 91 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 569.00 | 180 906.00 | 486 664.00 | 667 569.00 |
BT Marchandises | 272 299.00 | | 272 299.00 | 272 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 991.00 | | 15 991.00 | 15 991.00 |
BZ Autres créances | 114 300.00 | | 114 300.00 | 114 300.00 |
CF Disponibilités | 241 817.00 | | 241 817.00 | 241 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 690.00 | | 648 690.00 | 648 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 259.00 | 180 906.00 | 1 135 353.00 | 1 316 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | | 571 810.00 | | |
DH Report à nouveau | -14 707.00 | | | -14 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 788.00 | -14 707.00 | | 166 788.00 |
DL TOTAL (I) | 160 474.00 | 565 496.00 | | 160 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 169.00 | 4 244.00 | | 485 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 826.00 | 167 257.00 | | 198 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 855.00 | 29 257.00 | | 214 855.00 |
EA Autres dettes | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 879.00 | 200 759.00 | | 974 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 353.00 | 766 255.00 | | 1 135 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 170 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 170 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 826 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 326.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592.00 | 25 801.00 | | 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 494.00 | 1 517.00 | | 1 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -903.00 | 24 284.00 | | -903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 555.00 | | | 63 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 522.00 | 2 085 798.00 | | 1 173 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 733.00 | 2 100 504.00 | | 1 006 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 788.00 | -14 707.00 | | 166 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 764.00 | | | 688 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 937.00 | | | 288 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 826.00 | | | 91 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 412.00 | 11 995.00 | 34 501.00 | 203 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 308.00 | 11 750.00 | 31 397.00 | 200 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 826.00 | 198 826.00 | | 198 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 490.00 | 136 490.00 | | 136 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 879.00 | 450 979.00 | 114 750.00 | 899 879.00 |