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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 1 625.00 | 5 275.00 | 6 900.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 006.00 | 199 619.00 | 77 387.00 | 277 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 910.00 | 202 935.00 | 480 975.00 | 683 910.00 |
BT Marchandises | 214 299.00 | | 214 299.00 | 214 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 977.00 | | 21 977.00 | 21 977.00 |
BZ Autres créances | 314 791.00 | | 314 791.00 | 314 791.00 |
CF Disponibilités | 248 372.00 | | 248 372.00 | 248 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 589.00 | | 803 589.00 | 803 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 499.00 | 202 935.00 | 1 284 564.00 | 1 487 499.00 |
CU Autres participations | 91 499.00 | | 91 499.00 | 91 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 152 081.00 | | | 152 081.00 |
DH Report à nouveau | | -14 707.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 630.00 | 166 788.00 | | 253 630.00 |
DL TOTAL (I) | 414 105.00 | 160 474.00 | | 414 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 900.00 | 485 169.00 | | 448 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 849.00 | | | 101 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 75 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 458.00 | 198 826.00 | | 134 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 692.00 | 214 855.00 | | 183 692.00 |
EA Autres dettes | 1 561.00 | 1 029.00 | | 1 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 460.00 | 974 879.00 | | 870 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 564.00 | 1 135 353.00 | | 1 284 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 802.00 | 525 979.00 | | 458 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 906.00 | 24 756.00 | 2 728.00 | 180 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245.00 | 1 380.00 | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 661.00 | 23 376.00 | 2 728.00 | 180 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 458.00 | 134 458.00 | | 134 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 410.00 | 103 410.00 | | 103 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448 900.00 | 37 242.00 | 159 230.00 | 448 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 692.00 | 183 692.00 | | 183 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 834.00 | 340 918.00 | 1 916.00 | 342 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 460.00 | 458 802.00 | 159 230.00 | 870 460.00 |