| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 946.00 | 7 106.00 | 3 840.00 | 10 946.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 67 501.00 | 19 098.00 | 48 403.00 | 67 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 973.00 | 368 937.00 | 232 036.00 | 600 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 084.00 | 314 783.00 | 400 300.00 | 715 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 470.00 | 709 925.00 | 715 545.00 | 1 425 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 218.00 | | 294 218.00 | 294 218.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 556.00 | | 34 556.00 | 34 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 525.00 | 19 955.00 | 784 569.00 | 804 525.00 |
BZ Autres créances | 237 982.00 | | 237 982.00 | 237 982.00 |
CF Disponibilités | 71 827.00 | | 71 827.00 | 71 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 891.00 | | 35 891.00 | 35 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 343.00 | 19 955.00 | 1 464 388.00 | 1 484 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 814.00 | 729 880.00 | 2 179 933.00 | 2 909 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 103 080.00 | | | 103 080.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 440.00 | | | 440.00 |
DH Report à nouveau | 170 384.00 | | | 170 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 598.00 | | | 48 598.00 |
DL TOTAL (I) | 365 404.00 | | | 365 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 870.00 | | | 896 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 772.00 | | | 106 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 510.00 | | | 443 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 821.00 | | | 345 821.00 |
EA Autres dettes | 21 555.00 | | | 21 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 529.00 | | | 1 814 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 933.00 | | | 2 179 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 464.00 | | | 1 018 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 654.00 | | | 33 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 948.00 | | | 991 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 425 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 383 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 117.00 | | | 954 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 964.00 | 98 986.00 | 121 025.00 | 731 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 686.00 | 420.00 | | 6 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 278.00 | 98 565.00 | 121 025.00 | 725 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 510.00 | 443 510.00 | | 443 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 555.00 | 21 555.00 | | 21 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 654.00 | 33 654.00 | | 33 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863 216.00 | 173 923.00 | 572 489.00 | 863 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 790 106.00 | | | 790 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 888.00 | | | 123 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 892.00 | | | 35 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 398.00 | 1 078 399.00 | 8 999.00 | 1 087 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 757.00 | 1 018 464.00 | 572 489.00 | 1 707 757.00 |