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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 466.00 | 14 873.00 | 4 593.00 | 19 466.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 67 501.00 | 29 145.00 | 38 356.00 | 67 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 498.00 | 468 728.00 | 153 769.00 | 622 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 733.00 | 389 451.00 | 350 282.00 | 739 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 807.00 | | 12 807.00 | 12 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 972.00 | 902 198.00 | 591 773.00 | 1 493 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 093.00 | | 303 093.00 | 303 093.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 046.00 | | 32 046.00 | 32 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 337.00 | 19 955.00 | 878 382.00 | 898 337.00 |
BZ Autres créances | 356 407.00 | | 356 407.00 | 356 407.00 |
CF Disponibilités | 24 674.00 | | 24 674.00 | 24 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 371.00 | | 44 371.00 | 44 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 063.00 | 19 955.00 | 1 651 107.00 | 1 671 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 035.00 | 922 154.00 | 2 242 881.00 | 3 165 035.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 103 080.00 | | | 103 080.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 440.00 | | | 440.00 |
DH Report à nouveau | 121 967.00 | | | 121 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
DL TOTAL (I) | 277 522.00 | | | 277 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 508.00 | | | 827 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 931.00 | | | 56 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 905.00 | | | 638 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 190.00 | | | 425 190.00 |
EA Autres dettes | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 359.00 | | | 1 965 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 881.00 | | | 2 242 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 317.00 | | | 1 386 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 918.00 | | | 110 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 789.00 | | | 1 484 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 493 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 429 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 467.00 | | | 19 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 433 858.00 | | | 1 433 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 223.00 | 116 468.00 | 30 492.00 | 816 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 673.00 | 4 200.00 | | 10 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 550.00 | 112 268.00 | 30 492.00 | 805 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 906.00 | 638 906.00 | | 638 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 807.00 | | 12 807.00 | 12 807.00 |
UX Autres créances clients | 898 338.00 | 898 338.00 | | 898 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 918.00 | 110 918.00 | | 110 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 591.00 | 194 481.00 | 491 890.00 | 716 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 146.00 | | | 38 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 582.00 | | | 218 582.00 |
VP Divers | 356 408.00 | 356 408.00 | | 356 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425 190.00 | 425 190.00 | | 425 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 371.00 | 44 371.00 | | 44 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 924.00 | 1 299 117.00 | 12 807.00 | 1 311 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 427.00 | 1 386 317.00 | 491 890.00 | 1 908 427.00 |