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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 476.00 | 17 587.00 | 889.00 | 18 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 676.00 | 27 404.00 | 5 272.00 | 32 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 686.00 | | 66 686.00 | 66 686.00 |
BN En cours de production de biens | 41 859.00 | | 41 859.00 | 41 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 548.00 | | 12 548.00 | 12 548.00 |
BZ Autres créances | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
CF Disponibilités | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 643.00 | | 132 643.00 | 132 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 319.00 | 27 404.00 | 137 915.00 | 165 319.00 |
CU Autres participations | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
DH Report à nouveau | -10 345.00 | -16 737.00 | | -10 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 757.00 | 6 392.00 | | 1 757.00 |
DL TOTAL (I) | 22 816.00 | 21 059.00 | | 22 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 534.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 974.00 | 50 728.00 | | 42 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 282.00 | 22 179.00 | | 5 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 639.00 | 73 472.00 | | 65 639.00 |
EA Autres dettes | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 099.00 | 156 914.00 | | 115 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 915.00 | 177 973.00 | | 137 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 784.00 | 156 914.00 | | 20 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 534.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 195.00 | | 156 195.00 | 156 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 195.00 | | 156 195.00 | 156 195.00 |
FM Production stockée | | | -15 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615.00 | |
GE Autres charges | | | 3 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 210.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | 35.00 | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700.00 | 35.00 | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 750.00 | -35.00 | | 2 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 649.00 | | | 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 052.00 | 211 508.00 | | 149 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 295.00 | 205 117.00 | | 147 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 757.00 | 6 392.00 | | 1 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 748.00 | 4 005.00 | | 3 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 676.00 | | | 32 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 793.00 | | | 26 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 788.00 | 615.00 | | 26 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 289.00 | 615.00 | | 25 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 435.00 | 2 094.00 | 51 341.00 | 53 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 847.00 | | | 847.00 |
UX Autres créances clients | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
VB T. V. A. | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
VI Groupe et associés | 42 974.00 | | 42 974.00 | 42 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 179.00 | 16 333.00 | 847.00 | 17 179.00 |
VW T.V.A. | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 099.00 | 20 784.00 | 94 315.00 | 115 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 380.00 | 211.00 | | 1 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44.00 | 88.00 | | 44.00 |
ST Autres comptes | 22 690.00 | 43 885.00 | | 22 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 761.00 | 2 980.00 | | 4 761.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
YT Sous‐traitance | | 9 669.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 601.00 | 19.00 | | 1 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 981.00 | 230.00 | | 2 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 943.00 | 1.00 | | 12 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 625.00 | 1.00 | | 14 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 494.00 | 56 622.00 | | 27 494.00 |