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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 476.00 | 18 167.00 | 309.00 | 18 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 677.00 | 27 984.00 | 4 693.00 | 32 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 299.00 | | 71 299.00 | 71 299.00 |
BN En cours de production de biens | 24 897.00 | | 24 897.00 | 24 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 422.00 | 2 369.00 | 68 053.00 | 70 422.00 |
BZ Autres créances | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CF Disponibilités | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 330.00 | 2 369.00 | 167 961.00 | 170 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 007.00 | 30 353.00 | 172 654.00 | 203 007.00 |
CU Autres participations | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
DH Report à nouveau | -8 588.00 | -10 345.00 | | -8 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 828.00 | 1 757.00 | | 25 828.00 |
DL TOTAL (I) | 48 644.00 | 22 816.00 | | 48 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 989.00 | 42 974.00 | | 42 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 891.00 | 5 282.00 | | 16 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 004.00 | 65 639.00 | | 61 004.00 |
EA Autres dettes | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 010.00 | 115 099.00 | | 124 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 654.00 | 137 915.00 | | 172 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 20 784.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 360.00 | | 207 360.00 | 207 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 360.00 | | 207 360.00 | 207 360.00 |
FM Production stockée | | | -16 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 369.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 750.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 092.00 | 649.00 | | 4 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 673.00 | 149 052.00 | | 193 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 845.00 | 147 295.00 | | 167 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 828.00 | 1 757.00 | | 25 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 005.00 | 3 748.00 | | 4 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 676.00 | | | 32 676.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 676.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 794.00 | | | 26 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 404.00 | 579.00 | | 27 404.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 905.00 | 579.00 | | 25 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 369.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 369.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 369.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 183.00 | 12 734.00 | 29 449.00 | 42 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
UX Autres créances clients | 67 813.00 | 67 813.00 | | 67 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VI Groupe et associés | 42 989.00 | | 42 989.00 | 42 989.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 969.00 | 70 976.00 | 6 993.00 | 77 969.00 |
VW T.V.A. | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 010.00 | 51 572.00 | 72 438.00 | 124 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
ST Autres comptes | 24 843.00 | | | 24 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 593.00 | | | 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 557.00 | | | 16 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 609.00 | | | 33 609.00 |