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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 139.00 | 330 718.00 | 26 421.00 | 357 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 901.00 | 373 486.00 | 16 416.00 | 389 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 898.00 | 713 467.00 | 195 431.00 | 908 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 811.00 | | 76 811.00 | 76 811.00 |
BN En cours de production de biens | 23 788.00 | | 23 788.00 | 23 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 185.00 | | 270 185.00 | 270 185.00 |
BZ Autres créances | 147 524.00 | | 147 524.00 | 147 524.00 |
CF Disponibilités | 106 525.00 | | 106 525.00 | 106 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 122.00 | | 21 122.00 | 21 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 954.00 | | 645 954.00 | 645 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 852.00 | 713 467.00 | 841 385.00 | 1 554 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 360 311.00 | 360 311.00 | | 360 311.00 |
DH Report à nouveau | 85 580.00 | 245 809.00 | | 85 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 957.00 | -160 229.00 | | -147 957.00 |
DL TOTAL (I) | 332 033.00 | 479 991.00 | | 332 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 94.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 939.00 | 14 849.00 | | 11 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 257.00 | 75 250.00 | | 210 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 013.00 | 132 697.00 | | 182 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 105.00 | 83 768.00 | | 105 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 351.00 | 306 658.00 | | 509 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 385.00 | 786 648.00 | | 841 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 94.00 | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
FD Production vendue biens | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
FG Production vendue services | 989 227.00 | | 989 227.00 | 989 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 038.00 | | 991 038.00 | 991 038.00 |
FM Production stockée | | | -29 331.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 261.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 680.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 206.00 | 50 000.00 | | 126 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 191.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 206.00 | 52 191.00 | | 126 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 345.00 | 7 520.00 | | 68 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 345.00 | 7 698.00 | | 68 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 861.00 | 44 493.00 | | 57 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 436.00 | 1 236 340.00 | | 1 105 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 393.00 | 1 396 569.00 | | 1 253 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 957.00 | -160 229.00 | | -147 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 289.00 | 11 286.00 | | 11 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 013.00 | 182 013.00 | | 182 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 122.00 | | | 21 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 831.00 | 438 831.00 | | 438 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 094.00 | 299 094.00 | | 299 094.00 |