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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 937.00 | 6 784.00 | 1 154.00 | 7 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 729.00 | 340 090.00 | 17 639.00 | 357 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 808.00 | 357 164.00 | 19 644.00 | 376 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 068.00 | 704 037.00 | 191 031.00 | 895 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 100.00 | | 88 100.00 | 88 100.00 |
BN En cours de production de biens | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 269.00 | | 42 269.00 | 42 269.00 |
BZ Autres créances | 140 546.00 | | 140 546.00 | 140 546.00 |
CF Disponibilités | 63 738.00 | | 63 738.00 | 63 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 768.00 | | 951 768.00 | 951 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 836.00 | 704 037.00 | 1 142 799.00 | 1 846 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 297 933.00 | 360 311.00 | | 297 933.00 |
DH Report à nouveau | | 85 580.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 509.00 | -147 957.00 | | 2 509.00 |
DL TOTAL (I) | 334 542.00 | 332 033.00 | | 334 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 227.00 | 11 939.00 | | 14 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 536 055.00 | 210 257.00 | | 536 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 947.00 | 182 013.00 | | 186 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 027.00 | 105 105.00 | | 71 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 256.00 | 509 351.00 | | 808 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 799.00 | 841 385.00 | | 1 142 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 646 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 646 344.00 | |
FM Production stockée | | | 581 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 240.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 126 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 260.00 | 68 345.00 | | 4 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 260.00 | 57 861.00 | | -4 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -1 600.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 797.00 | 1 105 436.00 | | 1 244 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 288.00 | 1 253 394.00 | | 1 242 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 509.00 | -147 957.00 | | 2 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 467.00 | 13 240.00 | 22 670.00 | 713 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 204.00 | 13 205.00 | 20 155.00 | 704 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 947.00 | 186 947.00 | | 186 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 027.00 | 71 027.00 | | 71 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 929.00 | 194 929.00 | | 194 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 202.00 | 272 202.00 | | 272 202.00 |