| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
AH Fonds commercial | 8 125.00 | 1 152.00 | 6 973.00 | 8 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 277.00 | 27 511.00 | 1 766.00 | 29 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 348.00 | 31 720.00 | 58 628.00 | 90 348.00 |
BT Marchandises | 156 450.00 | 13 083.00 | 143 367.00 | 156 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 178.00 | | 21 178.00 | 21 178.00 |
BZ Autres créances | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
CF Disponibilités | 17 301.00 | | 17 301.00 | 17 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 201.00 | 13 083.00 | 188 118.00 | 201 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 550.00 | 44 803.00 | 246 746.00 | 291 550.00 |
CU Autres participations | 38 648.00 | | 38 648.00 | 38 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 125 516.00 | 121 633.00 | | 125 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 086.00 | 3 882.00 | | -29 086.00 |
DL TOTAL (I) | 195 430.00 | 224 516.00 | | 195 430.00 |
DP Provisions pour risques | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 430.00 | 43.00 | | 9 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 673.00 | 23 704.00 | | 20 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 230.00 | 17 194.00 | | 17 230.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 591.00 | 40 942.00 | | 47 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 746.00 | 269 184.00 | | 246 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 121.00 | 5 591.00 | 351 712.00 | 346 121.00 |
FD Production vendue biens | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
FG Production vendue services | 24 315.00 | | 24 315.00 | 24 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 310.00 | 5 591.00 | 377 901.00 | 372 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 860.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 254.00 | | 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 865.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 2 119.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | -2 119.00 | | -155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 086.00 | 3 882.00 | | -29 086.00 |