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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 225.00 | | 49 225.00 | 49 225.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
BZ Autres créances | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
CF Disponibilités | 112 553.00 | | 112 553.00 | 112 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 127 459.00 | | 127 459.00 | 127 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 685.00 | | 176 685.00 | 176 685.00 |
CU Autres participations | 38 648.00 | | 38 648.00 | 38 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 125 516.00 | 125 516.00 | | 125 516.00 |
DH Report à nouveau | -29 086.00 | | | -29 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 258.00 | -29 086.00 | | -29 258.00 |
DL TOTAL (I) | 166 171.00 | 195 430.00 | | 166 171.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 725.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 725.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 030.00 | 9 430.00 | | 3 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 813.00 | 20 673.00 | | 4 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 670.00 | 17 230.00 | | 2 670.00 |
EA Autres dettes | | 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 513.00 | 47 591.00 | | 10 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 685.00 | 246 746.00 | | 176 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 077.00 | 44 561.00 | | 10 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 761.00 | | 263 761.00 | 263 761.00 |
FD Production vendue biens | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
FG Production vendue services | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 872.00 | | 277 872.00 | 277 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 810.00 | | | 31 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 155.00 | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 724.00 | 155.00 | | 9 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 086.00 | -155.00 | | 22 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 096.00 | 397 672.00 | | 328 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 354.00 | 426 758.00 | | 357 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 258.00 | -29 086.00 | | -29 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 030.00 | 2 594.00 | 436.00 | 3 030.00 |