| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 883.00 | 61 027.00 | 1 857.00 | 62 883.00 |
AN Terrains | 285 511.00 | 230 403.00 | 55 108.00 | 285 511.00 |
AP Constructions | 91 707.00 | 59 355.00 | 32 352.00 | 91 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 844.00 | 351 743.00 | 20 100.00 | 371 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 051.00 | 452 849.00 | 168 202.00 | 621 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 665.00 | | 152 665.00 | 152 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 003.00 | | 36 003.00 | 36 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 614.00 | 1 155 376.00 | 468 237.00 | 1 623 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 063.00 | | 21 063.00 | 21 063.00 |
BP En cours de production de services | 150 607.00 | | 150 607.00 | 150 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 498.00 | | 14 498.00 | 14 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 521.00 | | 72 521.00 | 72 521.00 |
BZ Autres créances | 295 962.00 | | 295 962.00 | 295 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 778 558.00 | 3 118.00 | 775 440.00 | 778 558.00 |
CF Disponibilités | 137 752.00 | | 137 752.00 | 137 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 237.00 | 3 118.00 | 1 474 119.00 | 1 477 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 851.00 | 1 158 495.00 | 1 942 356.00 | 3 100 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 944 938.00 | | | 944 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 851.00 | | | 154 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 991.00 | | | 1 112 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 015.00 | | | 27 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 847.00 | | | 212 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 347.00 | | | 79 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
EA Autres dettes | 503 565.00 | | | 503 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 365.00 | | | 829 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 356.00 | | | 1 942 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 365.00 | | | 829 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 013 619.00 | | 1 013 619.00 | 1 013 619.00 |
FG Production vendue services | 67 514.00 | | 67 514.00 | 67 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 132.00 | | 1 081 132.00 | 1 081 132.00 |
FM Production stockée | | | 51 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 841 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 976 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 663.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 937.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 369.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 800.00 | | | 2 016 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 948.00 | | | 1 861 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 851.00 | | | 154 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 101.00 | | 101 679.00 | 1 359 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 784.00 | 1 432 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 784.00 | 1 370 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 393.00 | | 1 490.00 | 61 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297 707.00 | | 100 189.00 | 1 297 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 497.00 | 67 663.00 | 27 784.00 | 1 115 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 760.00 | 266.00 | | 60 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 737.00 | 67 397.00 | 27 784.00 | 1 054 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 118.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 118.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 118.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 015.00 | 27 015.00 | | 27 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 847.00 | 212 847.00 | | 212 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 764.00 | 34 764.00 | | 34 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 062.00 | 30 062.00 | | 30 062.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 565.00 | 503 565.00 | | 503 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 665.00 | | | 152 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 003.00 | | | 36 003.00 |
UX Autres créances clients | 72 521.00 | | | 72 521.00 |
VB T. V. A. | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
VC Groupe et associés | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VP Divers | 549.00 | | | 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 371.00 | | | 299 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 926.00 | 389 258.00 | 188 668.00 | 577 926.00 |
VW T.V.A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 365.00 | 829 365.00 | | 829 365.00 |