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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 186.00 | 62 585.00 | 2 601.00 | 65 186.00 |
AN Terrains | 285 511.00 | 250 628.00 | 34 884.00 | 285 511.00 |
AP Constructions | 93 157.00 | 70 625.00 | 22 532.00 | 93 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 878.00 | 308 946.00 | 14 933.00 | 323 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 888.00 | 119 551.00 | 73 337.00 | 192 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 588.00 | 110 033.00 | 28 556.00 | 138 588.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 310 314.00 | | 310 314.00 | 310 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 271.00 | | 36 271.00 | 36 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 019.00 | 922 368.00 | 568 651.00 | 1 491 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 643.00 | | 15 643.00 | 15 643.00 |
BN En cours de production de biens | 78 522.00 | | 78 522.00 | 78 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 403 975.00 | | 403 975.00 | 403 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 328 558.00 | | 328 558.00 | 328 558.00 |
CF Disponibilités | 889 398.00 | | 889 398.00 | 889 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 106.00 | | 1 724 106.00 | 1 724 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 215 125.00 | 922 367.00 | 2 292 758.00 | 3 215 125.00 |
CU Autres participations | 45 225.00 | | 45 225.00 | 45 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 281 202.00 | 1 099.00 | | 1 281 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 639.00 | 181 412.00 | | -174 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 764.00 | 195 712.00 | | 1 119 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 747.00 | 67.00 | | 288 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 900.00 | 64 797.00 | | 64 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 024.00 | 203 066.00 | | 145 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 203.00 | 77 994.00 | | 73 203.00 |
EA Autres dettes | 601 119.00 | 558 505.00 | | 601 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 993.00 | 904 429.00 | | 1 172 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 758.00 | 2 198 833.00 | | 2 292 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 474 103.00 | |
FG Production vendue services | | | 33 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 508 042.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 861 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 874.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 667.00 | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 213.00 | 73 513.00 | | 74 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 557.00 | 2 704.00 | | 50 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 656.00 | 70 808.00 | | 23 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 085.00 | 2 120 392.00 | | 1 299 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 724.00 | 1 938 979.00 | | 1 473 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 639.00 | 181 412.00 | | -174 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 325.00 | 68 669.00 | 160 627.00 | 1 014 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 685.00 | 901.00 | | 61 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 640.00 | 67 769.00 | 160 627.00 | 952 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 024.00 | 145 024.00 | | 145 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666 020.00 | 666 020.00 | | 666 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 355 539.00 | | | 355 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 271.00 | | | 36 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 682.00 | 34 535.00 | 186 509.00 | 288 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
VP Divers | 403 975.00 | | | 403 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 203.00 | 73 203.00 | | 73 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 796.00 | 411 986.00 | 391 810.00 | 803 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 994.00 | 918 846.00 | 186 509.00 | 1 172 994.00 |