| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
AH Fonds commercial | 19 925.00 | | 19 925.00 | 19 925.00 |
AP Constructions | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 435.00 | 9 132.00 | 303.00 | 9 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 287.00 | 66 591.00 | 24 696.00 | 91 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 690.00 | 79 167.00 | 46 523.00 | 125 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 239.00 | 1 500.00 | 63 739.00 | 65 239.00 |
BN En cours de production de biens | 77 391.00 | | 77 391.00 | 77 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 954.00 | | 74 954.00 | 74 954.00 |
BZ Autres créances | 17 268.00 | | 17 268.00 | 17 268.00 |
CF Disponibilités | 38 681.00 | | 38 681.00 | 38 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 381.00 | 1 500.00 | 277 881.00 | 279 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 070.00 | 80 667.00 | 324 404.00 | 405 070.00 |
CU Autres participations | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 183.00 | 89 121.00 | | 101 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 504.00 | 12 062.00 | | -1 504.00 |
DL TOTAL (I) | 110 680.00 | 112 183.00 | | 110 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 918.00 | 25 099.00 | | 41 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 210.00 | 80 142.00 | | 86 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 177.00 | 35 246.00 | | 35 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 642.00 | 39 469.00 | | 48 642.00 |
EA Autres dettes | 776.00 | 16 263.00 | | 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 724.00 | 197 219.00 | | 213 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 404.00 | 309 402.00 | | 324 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 985.00 | 180 392.00 | | 184 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 133 134.00 | | 133 134.00 | 133 134.00 |
FG Production vendue services | 363 132.00 | | 363 132.00 | 363 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 266.00 | | 496 266.00 | 496 266.00 |
FM Production stockée | | | 12 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 348.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 455.00 | 1 254.00 | | 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 445.00 | 514 641.00 | | 513 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 949.00 | 502 578.00 | | 514 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 504.00 | 12 062.00 | | -1 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 252.00 | | 27 829.00 | 110 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 391.00 | 125 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 391.00 | 103 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 379.00 | | 27 800.00 | 88 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570.00 | | 29.00 | 1 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 210.00 | 3 348.00 | 12 391.00 | 88 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378.00 | | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 832.00 | 3 348.00 | 12 391.00 | 87 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 177.00 | 35 177.00 | | 35 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 403.00 | 35 403.00 | | 35 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UX Autres créances clients | 74 954.00 | | | 74 954.00 |
VB T. V. A. | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 892.00 | 13 152.00 | 28 739.00 | 41 892.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
VP Divers | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402.00 | | | 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 070.00 | 98 070.00 | | 98 070.00 |
VW T.V.A. | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 514.00 | 98 775.00 | 28 739.00 | 127 514.00 |