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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
AH Fonds commercial | 19 925.00 | | 19 925.00 | 19 925.00 |
AP Constructions | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 435.00 | 9 255.00 | 180.00 | 9 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 108.00 | 60 770.00 | 39 337.00 | 100 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 536.00 | 73 469.00 | 61 067.00 | 134 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 763.00 | 1 500.00 | 72 263.00 | 73 763.00 |
BN En cours de production de biens | 121 842.00 | | 121 842.00 | 121 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 230.00 | 764.00 | 76 466.00 | 77 230.00 |
BZ Autres créances | 17 774.00 | | 17 774.00 | 17 774.00 |
CF Disponibilités | 28 055.00 | | 28 055.00 | 28 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 192.00 | 2 264.00 | 318 928.00 | 321 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 728.00 | 75 733.00 | 379 995.00 | 455 728.00 |
CU Autres participations | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 183.00 | 101 183.00 | | 101 183.00 |
DH Report à nouveau | -1 504.00 | | | -1 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 802.00 | -1 504.00 | | 18 802.00 |
DL TOTAL (I) | 129 482.00 | 110 680.00 | | 129 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 595.00 | 41 918.00 | | 49 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 978.00 | 86 210.00 | | 116 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 417.00 | 35 177.00 | | 44 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 146.00 | 48 642.00 | | 37 146.00 |
EA Autres dettes | 1 378.00 | 776.00 | | 1 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 514.00 | 213 724.00 | | 250 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 995.00 | 324 404.00 | | 379 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 086.00 | 184 985.00 | | 218 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 124 255.00 | | 124 255.00 | 124 255.00 |
FG Production vendue services | 372 184.00 | | 372 184.00 | 372 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 439.00 | | 496 439.00 | 496 439.00 |
FM Production stockée | | | 44 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 764.00 | |
GE Autres charges | | | 2 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 321.00 | 455.00 | | 1 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | 2 800.00 | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400.00 | 2 800.00 | | 3 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 400.00 | 2 800.00 | | 3 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 484.00 | 513 445.00 | | 549 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 681.00 | 514 949.00 | | 530 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 802.00 | -1 504.00 | | 18 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 690.00 | | 23 026.00 | 125 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 179.00 | 134 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 179.00 | 112 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 788.00 | | 23 000.00 | 103 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 599.00 | | 26.00 | 1 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 167.00 | 8 481.00 | 14 179.00 | 79 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378.00 | | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 789.00 | 8 481.00 | 14 179.00 | 78 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 764.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | 764.00 | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 764.00 | | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 417.00 | 44 417.00 | | 44 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 166.00 | 29 166.00 | | 29 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
UX Autres créances clients | 76 389.00 | | | 76 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 840.00 | | | 840.00 |
VB T. V. A. | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 568.00 | 17 140.00 | 30 782.00 | 49 568.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 532.00 | 97 532.00 | | 97 532.00 |
VW T.V.A. | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 536.00 | 101 108.00 | 30 782.00 | 133 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 492.00 | 3 576.00 | | 4 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 479.00 | 9 061.00 | | 8 479.00 |
ST Autres comptes | 47 110.00 | 45 530.00 | | 47 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 947.00 | 14 808.00 | | 14 947.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 664.00 | 7 212.00 | | 19 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 829.00 | 1 094.00 | | 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 321.00 | 4 670.00 | | 5 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 664.00 | 74 738.00 | | 74 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 656.00 | 55 566.00 | | 59 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 200.00 | 76 610.00 | | 90 200.00 |