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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 335.00 | 915.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 668.00 | 272 151.00 | 25 517.00 | 297 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 356.00 | 281 170.00 | 59 186.00 | 340 356.00 |
BT Marchandises | 119 165.00 | | 119 165.00 | 119 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 250.00 | 3 226.00 | 109 024.00 | 112 250.00 |
BZ Autres créances | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 124 245.00 | | 124 245.00 | 124 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 599.00 | 3 226.00 | 421 373.00 | 424 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 955.00 | 284 396.00 | 480 559.00 | 764 955.00 |
CU Autres participations | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 220 428.00 | | | 220 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 204.00 | | | 37 204.00 |
DL TOTAL (I) | 301 631.00 | | | 301 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 642.00 | | | 135 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 311.00 | | | 21 311.00 |
EA Autres dettes | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 928.00 | | | 178 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 559.00 | | | 480 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 276.00 | | | 173 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 270.00 | | | 365 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 915.00 | 340 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 915.00 | 298 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 832.00 | | | 323 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 754.00 | | | 32 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 758.00 | 10 327.00 | 24 915.00 | 295 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 074.00 | 10 327.00 | 24 915.00 | 287 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 226.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 226.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 226.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 642.00 | 135 642.00 | | 135 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 108 379.00 | | | 108 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
VB T. V. A. | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
VI Groupe et associés | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 155.00 | 122 283.00 | 33 872.00 | 156 155.00 |
VW T.V.A. | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 276.00 | 173 276.00 | | 173 276.00 |