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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 251.00 | 585.00 | 666.00 | 1 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 668.00 | 280 966.00 | 16 702.00 | 297 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 826.00 | 290 235.00 | 47 591.00 | 337 826.00 |
BT Marchandises | 121 889.00 | | 121 889.00 | 121 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 393.00 | 3 226.00 | 147 167.00 | 150 393.00 |
BZ Autres créances | 17 426.00 | | 17 426.00 | 17 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 145 965.00 | | 145 965.00 | 145 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 961.00 | 3 226.00 | 493 735.00 | 496 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 787.00 | 293 461.00 | 541 326.00 | 834 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 239 131.00 | | | 239 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 146.00 | | | 54 146.00 |
DL TOTAL (I) | 337 278.00 | | | 337 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 254.00 | | | 34 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 132.00 | | | 147 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
EA Autres dettes | 956.00 | | | 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 048.00 | | | 204 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 326.00 | | | 541 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 760.00 | | | 200 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 356.00 | | 1.00 | 340 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 531.00 | 30 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 531.00 | 337 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 918.00 | | 1.00 | 298 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 754.00 | | | 32 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 170.00 | 9 065.00 | | 281 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 486.00 | 9 065.00 | | 272 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 132.00 | 147 132.00 | | 147 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 146 521.00 | | | 146 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
VB T. V. A. | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
VC Groupe et associés | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 254.00 | 34 254.00 | | 34 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 380.00 | 171 380.00 | 30 000.00 | 201 380.00 |
VW T.V.A. | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |