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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 446.00 | 982.00 | 2 464.00 | 3 446.00 |
AH Fonds commercial | 75 462.00 | | 75 462.00 | 75 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 960.00 | 3 781.00 | 12 180.00 | 15 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 802.00 | 53 316.00 | 8 486.00 | 61 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 036.00 | 58 078.00 | 98 958.00 | 157 036.00 |
BT Marchandises | 73 010.00 | | 73 010.00 | 73 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 652.00 | | 82 652.00 | 82 652.00 |
BZ Autres créances | 24 607.00 | | 24 607.00 | 24 607.00 |
CF Disponibilités | 43 067.00 | | 43 067.00 | 43 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 681.00 | | 224 681.00 | 224 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 717.00 | 58 078.00 | 323 639.00 | 381 717.00 |
CU Autres participations | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 856.00 | | | 37 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
DG Autres réserves | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
DH Report à nouveau | 61 951.00 | | | 61 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 510.00 | | | -1 510.00 |
DL TOTAL (I) | 135 474.00 | | | 135 474.00 |
DP Provisions pour risques | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 456.00 | | | 31 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 817.00 | | | 89 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 204.00 | | | 45 204.00 |
EA Autres dettes | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 935.00 | | | 169 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 639.00 | | | 323 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 935.00 | | | 169 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 613 953.00 | | 613 953.00 | 613 953.00 |
FG Production vendue services | 22 751.00 | | 22 751.00 | 22 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 705.00 | | 636 705.00 | 636 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 641.00 | |
GE Autres charges | | | 1 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 852.00 | | | 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 790.00 | | | 660 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 301.00 | | | 662 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 510.00 | | | -1 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 031.00 | | 11 966.00 | 153 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 960.00 | 157 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 730.00 | 78 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 231.00 | 77 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 192.00 | | 3 446.00 | 78 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 473.00 | | 8 520.00 | 74 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 398.00 | 4 641.00 | 7 960.00 | 61 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 730.00 | 982.00 | 2 730.00 | 2 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 668.00 | 3 659.00 | 5 231.00 | 58 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 230.00 | | 15 000.00 | 33 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 230.00 | | 15 000.00 | 33 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 817.00 | 89 817.00 | | 89 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 012.00 | 27 012.00 | | 27 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
UX Autres créances clients | 82 652.00 | | | 82 652.00 |
VB T. V. A. | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
VI Groupe et associés | 31 456.00 | 31 456.00 | | 31 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 604.00 | 108 604.00 | | 108 604.00 |
VW T.V.A. | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 935.00 | 169 935.00 | | 169 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 587.00 | | | 23 587.00 |
ST Autres comptes | 26 308.00 | | | 26 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 351.00 | | | 33 351.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 282.00 | | | 125 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 306.00 | | | 91 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 246.00 | | | 83 246.00 |