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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 744.00 | 172.00 | 2 571.00 | 2 744.00 |
AH Fonds commercial | 75 462.00 | | 75 462.00 | 75 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 441.00 | 3 169.00 | 5 272.00 | 8 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 268.00 | 54 825.00 | 4 442.00 | 59 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 281.00 | 58 167.00 | 88 114.00 | 146 281.00 |
BT Marchandises | 69 791.00 | | 69 791.00 | 69 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 958.00 | | 34 958.00 | 34 958.00 |
BZ Autres créances | 18 513.00 | | 18 513.00 | 18 513.00 |
CF Disponibilités | 56 817.00 | | 56 817.00 | 56 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 204.00 | | 182 204.00 | 182 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 486.00 | 58 167.00 | 270 318.00 | 328 486.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 856.00 | 37 856.00 | | 37 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
DG Autres réserves | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
DH Report à nouveau | -8 866.00 | 58 257.00 | | -8 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 870.00 | -67 123.00 | | -19 870.00 |
DL TOTAL (I) | 46 296.00 | 66 166.00 | | 46 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 456.00 | 31 456.00 | | 31 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 372.00 | 154 533.00 | | 155 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 573.00 | 34 338.00 | | 31 573.00 |
EA Autres dettes | 5 620.00 | 5 516.00 | | 5 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 022.00 | 225 845.00 | | 224 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 318.00 | 292 011.00 | | 270 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 022.00 | 225 845.00 | | 224 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 456 311.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 458 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 318.00 | |
GE Autres charges | | | 1 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 101.00 | 3 793.00 | | 2 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 101.00 | 26 833.00 | | 2 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 518.00 | 22 745.00 | | 1 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 518.00 | 31 997.00 | | 1 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 583.00 | -5 164.00 | | 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 108.00 | 525 108.00 | | 466 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 978.00 | 592 231.00 | | 485 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 870.00 | -67 124.00 | | -19 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 178.00 | | 4 297.00 | 147 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 193.00 | 146 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 446.00 | 78 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 747.00 | 67 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 908.00 | | 2 744.00 | 78 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 903.00 | | 1 553.00 | 67 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 042.00 | 4 318.00 | 5 193.00 | 59 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 279.00 | 340.00 | 3 446.00 | 3 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 763.00 | 3 979.00 | 1 747.00 | 55 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 372.00 | 155 372.00 | | 155 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
UX Autres créances clients | 34 958.00 | 34 958.00 | | 34 958.00 |
VB T. V. A. | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VI Groupe et associés | 31 456.00 | 31 456.00 | | 31 456.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 596.00 | 55 596.00 | | 55 596.00 |
VW T.V.A. | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 023.00 | 224 023.00 | | 224 023.00 |