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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 79 369.00 | 1 340.00 | 78 029.00 | 79 369.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 429.00 | 54 387.00 | 12 042.00 | 66 429.00 |
040 Immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 890.00 | 55 728.00 | 90 162.00 | 145 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
084 Disponibilités | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
110 Total général Actif | 153 805.00 | 55 728.00 | 98 076.00 | 153 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 840.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 025.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 697.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 256.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 076.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 942.00 | 41 437.00 | | 3 942.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
230 Autres produits | 3 502.00 | 3 434.00 | | 3 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 445.00 | 44 871.00 | | 29 445.00 |
242 Autres charges externes. | 18 034.00 | 19 736.00 | | 18 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 257.00 | 253.00 | | 257.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 1 574.00 | | |
252 Charges sociales | 284.00 | 477.00 | | 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 334.00 | 4 066.00 | | 5 334.00 |
262 Autres charges | 48.00 | 39.00 | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 959.00 | 26 147.00 | | 23 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 485.00 | 18 724.00 | | 5 485.00 |
290 Produits exceptionnels | 349.00 | | | 349.00 |
294 Charges financières | 1 151.00 | 559.00 | | 1 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 683.00 | 18 164.00 | | 4 683.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 42 329.00 | | | 42 329.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 154.00 | | | 102 154.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 736.00 | | | 43 736.00 |