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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 97 516.00 | 1 340.00 | 96 176.00 | 97 516.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 429.00 | 58 293.00 | 8 136.00 | 66 429.00 |
040 Immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 037.00 | 59 633.00 | 104 404.00 | 164 037.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
072 Créances – Autres | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
110 Total général Actif | 167 878.00 | 59 633.00 | 108 244.00 | 167 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 840.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 025.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 697.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 295.00 | 3 942.00 | | 9 295.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 22 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 396.00 | 3 502.00 | | 1 396.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 691.00 | 29 445.00 | | 10 691.00 |
242 Autres charges externes. | 8 697.00 | 18 034.00 | | 8 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 242.00 | 257.00 | | 242.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 945.00 | | | 945.00 |
252 Charges sociales | | 284.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 905.00 | 5 334.00 | | 3 905.00 |
262 Autres charges | | 48.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 12 845.00 | 23 959.00 | | 12 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 154.00 | 5 485.00 | | -2 154.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 123.00 | 349.00 | | 3 123.00 |
294 Charges financières | 1 180.00 | 1 151.00 | | 1 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 197.00 | | | 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | -408.00 | 4 683.00 | | -408.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 18 147.00 | | | 18 147.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 890.00 | | | 145 890.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 147.00 | | | 18 147.00 |