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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
AH Fonds commercial | 75 203.00 | | 75 203.00 | 75 203.00 |
AP Constructions | 11 700.00 | 3 012.00 | 8 688.00 | 11 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 753.00 | 212 703.00 | 122 050.00 | 334 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 809.00 | 158 619.00 | 40 189.00 | 198 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 063.00 | 376 197.00 | 253 866.00 | 630 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 550.00 | | 111 550.00 | 111 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 179 315.00 | | 179 315.00 | 179 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 984.00 | | 81 984.00 | 81 984.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 447.00 | | 384 447.00 | 384 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 509.00 | 376 197.00 | 638 312.00 | 1 014 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 25 107.00 | 20 088.00 | | 25 107.00 |
230 Autres produits | 27.00 | | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 576 236.00 | 710 974.00 | | 576 236.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 303 122.00 | 135 335.00 | | 303 122.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -87 242.00 | 150 574.00 | | -87 242.00 |
242 Autres charges externes. | 168 426.00 | 237 963.00 | | 168 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 986.00 | 3 331.00 | | 2 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 947.00 | 50 424.00 | | 71 947.00 |
252 Charges sociales | 47 199.00 | 31 432.00 | | 47 199.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 7.00 | | 16.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 162.00 | 35.00 | | 6 162.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 450.00 | 11 259.00 | | 37 450.00 |
294 Charges financières | 8 799.00 | 9 611.00 | | 8 799.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 156.00 | 5 473.00 | | 8 156.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 002.00 | 4 761.00 | | 4 002.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 679.00 | 27 290.00 | | 22 679.00 |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 5 911.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 173 424.00 | 147 222.00 | | 173 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 679.00 | 27 290.00 | | 22 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 516.00 | 20 529.00 | | 14 516.00 |
DL TOTAL (I) | 287 619.00 | 270 953.00 | | 287 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 486.00 | 227 398.00 | | 208 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 886.00 | 12 032.00 | | 6 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 162.00 | 88 459.00 | | 83 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 738.00 | 21 606.00 | | 45 738.00 |
EA Autres dettes | 2 787.00 | 3 514.00 | | 2 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 693.00 | 355 774.00 | | 350 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 312.00 | 626 726.00 | | 638 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 634.00 | | | 732 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 852.00 | | | 647 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 844.00 | 63 620.00 | 105 266.00 | 417 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 796.00 | 66.00 | | 1 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 047.00 | 63 554.00 | 105 266.00 | 416 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 162.00 | 83 162.00 | | 83 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 087.00 | 124 087.00 | | 124 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 398.00 | 38 503.00 | 45 895.00 | 84 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 410.00 | | | 39 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 672.00 | 90 672.00 | 5 000.00 | 95 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 424.00 | 303 528.00 | 45 895.00 | 349 424.00 |