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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 677.00 | 1 596.00 | 81.00 | 1 677.00 |
AH Fonds commercial | 75 203.00 | | 75 203.00 | 75 203.00 |
AP Constructions | 11 700.00 | 4 392.00 | 7 308.00 | 11 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 756.00 | 207 910.00 | 151 846.00 | 359 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 871.00 | 149 874.00 | 30 997.00 | 180 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 017.00 | 363 773.00 | 278 244.00 | 642 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 867.00 | | 156 867.00 | 156 867.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 127.00 | | 103 127.00 | 103 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 184 756.00 | 14 708.00 | 170 048.00 | 184 756.00 |
BZ Autres créances | 27 539.00 | | 27 539.00 | 27 539.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 14 414.00 | | 14 414.00 | 14 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 703.00 | 14 708.00 | 471 995.00 | 486 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 720.00 | 378 481.00 | 750 240.00 | 1 128 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 267 852.00 | 221 642.00 | | 267 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 322.00 | 46 210.00 | | 6 322.00 |
DL TOTAL (I) | 351 174.00 | 344 852.00 | | 351 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 283.00 | 173 611.00 | | 258 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 572.00 | 33 889.00 | | 40 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 124.00 | 90 968.00 | | 72 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 842.00 | 33 966.00 | | 19 842.00 |
EA Autres dettes | 3 245.00 | 2 744.00 | | 3 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 066.00 | 340 178.00 | | 399 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 240.00 | 685 029.00 | | 750 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 66 250.00 | |
FD Production vendue biens | | | 735 456.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 801 706.00 | |
FM Production stockée | | | 20 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 889.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 914.00 | 178 502.00 | | 26 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 437.00 | 31 372.00 | | 19 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 477.00 | 147 130.00 | | 7 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 131.00 | 11 088.00 | | 1 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 153.00 | 624 678.00 | | 849 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 831.00 | 578 468.00 | | 842 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 322.00 | 46 210.00 | | 6 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 874.00 | | 134 836.00 | 566 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 12 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 693.00 | 642 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 693.00 | 552 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 880.00 | | | 76 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 210.00 | | 134 810.00 | 476 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 783.00 | | 26.00 | 13 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 394.00 | 59 181.00 | 39 803.00 | 344 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 568.00 | 28.00 | | 1 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 827.00 | 59 153.00 | 39 803.00 | 342 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 124.00 | 72 124.00 | | 72 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 755.00 | 31 755.00 | | 31 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 184 756.00 | 184 756.00 | | 184 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 298.00 | 190 298.00 | | 190 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 985.00 | 28 931.00 | 39 054.00 | 67 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 539.00 | 27 539.00 | | 27 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 709.00 | 226 709.00 | 10 000.00 | 236 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 066.00 | 355 012.00 | 39 054.00 | 394 066.00 |