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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
AN Terrains | 32 124.00 | | 32 124.00 | 32 124.00 |
AP Constructions | 209 629.00 | 176 030.00 | 33 599.00 | 209 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 695.00 | 99 669.00 | 22 026.00 | 121 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 292.00 | | 34 292.00 | 34 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 099.00 | 281 637.00 | 132 462.00 | 414 099.00 |
BT Marchandises | 26 839.00 | 6 019.00 | 20 820.00 | 26 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 684.00 | | 273 684.00 | 273 684.00 |
BZ Autres créances | 40 205.00 | | 40 205.00 | 40 205.00 |
CF Disponibilités | 353 916.00 | | 353 916.00 | 353 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 669.00 | 6 019.00 | 691 650.00 | 697 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 769.00 | 287 657.00 | 824 112.00 | 1 111 769.00 |
CU Autres participations | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 339 964.00 | 276 210.00 | | 339 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 936.00 | 63 753.00 | | 28 936.00 |
DL TOTAL (I) | 550 399.00 | 521 464.00 | | 550 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 676.00 | 335 550.00 | | 45 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 621.00 | 74 184.00 | | 157 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 389.00 | 73 040.00 | | 65 389.00 |
EA Autres dettes | 5 026.00 | 2 643.00 | | 5 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 712.00 | 485 417.00 | | 273 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 112.00 | 1 006 881.00 | | 824 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 088 042.00 | 9 421.00 | 1 097 463.00 | 1 088 042.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 608.00 | 9 421.00 | 1 099 029.00 | 1 089 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 019.00 | |
GE Autres charges | | | 1 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 497.00 | |
GN Différences positives de change | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 85.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 85.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -85.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 903.00 | 21 218.00 | | 4 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 245.00 | 1 113 695.00 | | 1 109 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 309.00 | 1 049 942.00 | | 1 080 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 936.00 | 63 753.00 | | 28 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 220.00 | | 4 276.00 | 415 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 397.00 | 414 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 900.00 | 1 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 497.00 | 367 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 214.00 | | | 371 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 437.00 | | 4 276.00 | 40 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 003.00 | 24 032.00 | 5 397.00 | 263 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 569.00 | | 1 900.00 | 3 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 434.00 | 24 032.00 | 3 497.00 | 259 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 198.00 | 6 019.00 | 7 198.00 | 7 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 198.00 | 6 019.00 | 7 198.00 | 7 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 198.00 | 6 019.00 | 7 198.00 | 7 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 019.00 | 7 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 621.00 | 157 621.00 | | 157 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 103.00 | 28 103.00 | | 28 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 867.00 | 29 867.00 | | 29 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 292.00 | | | 34 292.00 |
UX Autres créances clients | 273 684.00 | | | 273 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
VB T. V. A. | 529.00 | | | 529.00 |
VI Groupe et associés | 45 676.00 | 45 676.00 | | 45 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 310.00 | | | 28 310.00 |
VP Divers | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 145.00 | 316 914.00 | 40 231.00 | 357 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 712.00 | 273 712.00 | | 273 712.00 |