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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 552.00 | 1 503.00 | 49.00 | 1 552.00 |
AN Terrains | 32 124.00 | | 32 124.00 | 32 124.00 |
AP Constructions | 209 629.00 | 209 629.00 | | 209 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 328.00 | 84 098.00 | 12 229.00 | 96 328.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 292.00 | | 34 292.00 | 34 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 555.00 | 299 499.00 | 92 055.00 | 391 555.00 |
BT Marchandises | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 243.00 | 10 413.00 | 177 830.00 | 188 243.00 |
BZ Autres créances | 10 899.00 | | 10 899.00 | 10 899.00 |
CF Disponibilités | 732 863.00 | | 732 863.00 | 732 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 360.00 | 10 413.00 | 932 947.00 | 943 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 915.00 | 309 913.00 | 1 025 002.00 | 1 334 915.00 |
CU Autres participations | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 474 014.00 | 409 529.00 | | 474 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 415.00 | 64 485.00 | | 88 415.00 |
DL TOTAL (I) | 743 928.00 | 655 514.00 | | 743 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 319.00 | 94 057.00 | | 3 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 851.00 | 68 258.00 | | 53 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 553.00 | 45 276.00 | | 70 553.00 |
EA Autres dettes | 3 350.00 | 2 979.00 | | 3 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 074.00 | 210 570.00 | | 281 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 002.00 | 866 083.00 | | 1 025 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 074.00 | 210 570.00 | | 281 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 555.00 | | 25 000.00 | 391 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 47 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 391 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 350.00 | | | 342 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 653.00 | | 25 000.00 | 47 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 943.00 | 11 557.00 | | 287 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 438.00 | 65.00 | | 1 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 505.00 | 11 491.00 | | 286 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 851.00 | 53 851.00 | | 53 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 779.00 | 21 779.00 | | 21 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 292.00 | | 34 292.00 | 34 292.00 |
UX Autres créances clients | 175 747.00 | 175 747.00 | | 175 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
VB T. V. A. | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 205.00 | 189 478.00 | 52 727.00 | 242 205.00 |
VW T.V.A. | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 074.00 | 281 074.00 | | 281 074.00 |