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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 317.00 | 53 193.00 | 44 124.00 | 97 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 452.00 | 60 328.00 | 44 124.00 | 104 452.00 |
BT Marchandises | 18 237.00 | | 18 237.00 | 18 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 31 945.00 | | 31 945.00 | 31 945.00 |
CF Disponibilités | 996 655.00 | | 996 655.00 | 996 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 992.00 | | 1 209 992.00 | 1 209 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 445.00 | 60 328.00 | 1 254 117.00 | 1 314 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 935 406.00 | 1 006 855.00 | | 935 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 354.00 | -71 448.00 | | 4 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 607.00 | 1 019 253.00 | | 1 023 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 563.00 | 187 250.00 | | 183 563.00 |
EA Autres dettes | 4 079.00 | 9 045.00 | | 4 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 509.00 | 242 676.00 | | 230 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 117.00 | 1 261 930.00 | | 1 254 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 509.00 | 242 676.00 | | 230 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 535.00 | | 6 917.00 | 97 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 400.00 | | 6 917.00 | 90 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 612.00 | 14 716.00 | | 45 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 477.00 | 14 716.00 | | 38 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 188.00 | 31 188.00 | | 31 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 391.00 | 45 391.00 | | 45 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 383.00 | 129 383.00 | | 129 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
UX Autres créances clients | 161 372.00 | | | 161 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VB T. V. A. | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
VC Groupe et associés | 473.00 | | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 100.00 | 195 100.00 | 15.00 | 195 100.00 |
VW T.V.A. | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 509.00 | 230 509.00 | | 230 509.00 |