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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 340.00 | 48 621.00 | 23 719.00 | 72 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 340.00 | 48 621.00 | 23 719.00 | 72 340.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 640.00 | | 80 640.00 | 80 640.00 |
BZ Autres créances | 29 882.00 | | 29 882.00 | 29 882.00 |
CF Disponibilités | 1 387 169.00 | | 1 387 169.00 | 1 387 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 179.00 | | 1 499 179.00 | 1 499 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 519.00 | 48 621.00 | 1 522 898.00 | 1 571 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 939 760.00 | 935 406.00 | | 939 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 985.00 | 4 354.00 | | 140 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 592.00 | 1 023 607.00 | | 1 164 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 124.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 025.00 | 31 188.00 | | 32 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 217.00 | 183 563.00 | | 313 217.00 |
EA Autres dettes | 1 510.00 | 4 079.00 | | 1 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 306.00 | 230 509.00 | | 358 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 898.00 | 1 254 117.00 | | 1 522 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 306.00 | 230 509.00 | | 358 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 452.00 | | | 104 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 112.00 | 72 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 135.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 977.00 | 72 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 317.00 | | | 97 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 328.00 | 16 385.00 | 28 092.00 | 60 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 193.00 | 16 385.00 | 20 957.00 | 53 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |