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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 369.00 | 89 069.00 | 300.00 | 89 369.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 969.00 | 89 069.00 | 120 900.00 | 209 969.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
072 Créances – Autres | 18 688.00 | | 18 688.00 | 18 688.00 |
084 Disponibilités | 18 153.00 | | 18 153.00 | 18 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 659.00 | | 43 659.00 | 43 659.00 |
110 Total général Actif | 253 629.00 | 89 069.00 | 164 559.00 | 253 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 033.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 619.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 937.00 | | | 104 937.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
230 Autres produits | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 849.00 | | | 122 849.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 639.00 | | | -2 639.00 |
242 Autres charges externes. | 31 614.00 | | | 31 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 624.00 | | | 51 624.00 |
252 Charges sociales | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 147.00 | | | 147.00 |
262 Autres charges | 108.00 | | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 003.00 | | | 99 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 846.00 | | | 23 846.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 37.00 | | | 37.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 381.00 | | | 24 381.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 369.00 | | | 209 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |