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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 362.00 | 95 052.00 | 4 310.00 | 99 362.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 962.00 | 95 052.00 | 124 910.00 | 219 962.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
060 Stock marchandises | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
072 Créances – Autres | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
084 Disponibilités | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
110 Total général Actif | 226 978.00 | 95 052.00 | 131 926.00 | 226 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 033.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 926.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 717.00 | | | 98 717.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
230 Autres produits | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 211.00 | | | 115 211.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 786.00 | | | 786.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 521.00 | | | 521.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -160.00 | | | -160.00 |
242 Autres charges externes. | 27 976.00 | | | 27 976.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 717.00 | | | 70 717.00 |
252 Charges sociales | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
262 Autres charges | 205.00 | | | 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 337.00 | | | 115 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | -126.00 | | | -126.00 |
294 Charges financières | 245.00 | | | 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | -371.00 | | | -371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 962.00 | | | 219 962.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |