| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 701 265.00 | | 701 265.00 | 701 265.00 |
AP Constructions | 131 884.00 | 131 884.00 | | 131 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 187.00 | 141 836.00 | 701 350.00 | 843 187.00 |
BT Marchandises | 52 640.00 | | 52 640.00 | 52 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 632.00 | | 15 632.00 | 15 632.00 |
BZ Autres créances | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
CF Disponibilités | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 560.00 | | 81 560.00 | 81 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 747.00 | 141 836.00 | 782 911.00 | 924 747.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 466 228.00 | | | 466 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 951.00 | | | 53 951.00 |
DL TOTAL (I) | 528 564.00 | | | 528 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 316.00 | | | 114 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 236.00 | | | 77 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 211.00 | | | 56 211.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 346.00 | | | 254 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 911.00 | | | 782 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 346.00 | | | 254 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 316.00 | | | 114 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 797 646.00 | | 797 646.00 | 797 646.00 |
FG Production vendue services | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 741.00 | | 808 741.00 | 808 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 284.00 | | | 816 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 333.00 | | | 762 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 951.00 | | | 53 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 187.00 | | | 843 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 265.00 | | | 701 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 836.00 | | | 141 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 836.00 | | | 141 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 836.00 | | | 141 836.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 236.00 | 77 236.00 | | 77 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 041.00 | 34 041.00 | | 34 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
VB T. V. A. | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 316.00 | 114 316.00 | | 114 316.00 |
VI Groupe et associés | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
VP Divers | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 964.00 | 26 894.00 | 70.00 | 26 964.00 |
VW T.V.A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 346.00 | 254 346.00 | | 254 346.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
ST Autres comptes | 24 308.00 | | | 24 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 419.00 | | | 33 419.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 575.00 | | | 575.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 680.00 | | | 28 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 014.00 | | | 30 014.00 |
ZE Dividendes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 889.00 | | | 67 889.00 |