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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 701 265.00 | | 701 265.00 | 701 265.00 |
AP Constructions | 127 893.00 | 127 893.00 | | 127 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 740.00 | 1 172.00 | 568.00 | 1 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 540.00 | 1 457.00 | 22 083.00 | 23 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 704.00 | 130 522.00 | 724 182.00 | 854 704.00 |
BT Marchandises | 40 825.00 | | 40 825.00 | 40 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 977.00 | | 16 977.00 | 16 977.00 |
BZ Autres créances | 40 144.00 | | 40 144.00 | 40 144.00 |
CF Disponibilités | 110 867.00 | | 110 867.00 | 110 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 444.00 | | 211 444.00 | 211 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 148.00 | 130 522.00 | 935 626.00 | 1 066 148.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 580 691.00 | 557 155.00 | | 580 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 550.00 | 23 536.00 | | 20 550.00 |
DL TOTAL (I) | 609 626.00 | 589 076.00 | | 609 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 163.00 | 69 605.00 | | 207 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 719.00 | 24 108.00 | | 22 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 999.00 | 50 891.00 | | 46 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 118.00 | 57 002.00 | | 49 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 000.00 | 201 606.00 | | 326 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 626.00 | 790 682.00 | | 935 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 616 535.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 606.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 625 141.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 180.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | 4 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 413.00 | -1.00 | | 2 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 626.00 | 4 027.00 | | 3 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 294.00 | 616 922.00 | | 634 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 743.00 | 593 386.00 | | 613 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 550.00 | 23 536.00 | | 20 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 760.00 | 1 400.00 | 1 638.00 | 130 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 759.00 | 1 400.00 | 1 638.00 | 130 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 999.00 | 46 999.00 | | 46 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 118.00 | 49 118.00 | | 49 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 883.00 | 190 223.00 | 33 023.00 | 229 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 752.00 | 59 752.00 | | 59 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 002.00 | 59 752.00 | 250.00 | 60 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 000.00 | 286 340.00 | 33 023.00 | 326 000.00 |