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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 510.00 | 71 334.00 | 10 176.00 | 81 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 494.00 | 24 058.00 | 8 436.00 | 32 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 002.00 | 95 849.00 | 126 153.00 | 222 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 561.00 | | 15 561.00 | 15 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 713.00 | | 66 713.00 | 66 713.00 |
BZ Autres créances | 57 359.00 | 54 014.00 | 3 345.00 | 57 359.00 |
CF Disponibilités | 165 962.00 | | 165 962.00 | 165 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 560.00 | 54 014.00 | 252 546.00 | 306 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 562.00 | 149 863.00 | 378 698.00 | 528 562.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 165 691.00 | 167 460.00 | | 165 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 603.00 | 10 231.00 | | 47 603.00 |
DL TOTAL (I) | 221 679.00 | 186 076.00 | | 221 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 702.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 146.00 | 2 987.00 | | 25 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 412.00 | 29 905.00 | | 54 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 423.00 | 81 048.00 | | 74 423.00 |
EA Autres dettes | 3 038.00 | 6 568.00 | | 3 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 019.00 | 130 210.00 | | 157 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 698.00 | 316 286.00 | | 378 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 019.00 | 130 210.00 | | 157 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 239 224.00 | | 239 224.00 | 239 224.00 |
FG Production vendue services | 289 693.00 | | 289 693.00 | 289 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 917.00 | | 528 917.00 | 528 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 743.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 554.00 | 1 154.00 | | 15 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 400.00 | 1 500.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 1 633.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 242.00 | 22 088.00 | | 5 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 660.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 914.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 242.00 | 76 662.00 | | 5 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 842.00 | -75 029.00 | | -4 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 379.00 | 3 929.00 | | 8 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 288.00 | 549 351.00 | | 545 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 685.00 | 539 120.00 | | 497 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 603.00 | 10 231.00 | | 47 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 002.00 | | | 222 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 457.00 | | | 107 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 005.00 | | | 114 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 106.00 | 10 743.00 | | 85 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 649.00 | 10 743.00 | | 84 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 414.00 | | 400.00 | 54 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 414.00 | | 400.00 | 54 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 414.00 | | 400.00 | 54 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 412.00 | 54 412.00 | | 54 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 66 713.00 | | | 66 713.00 |
VB T. V. A. | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
VI Groupe et associés | 25 146.00 | 25 146.00 | | 25 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 108.00 | 37 108.00 | | 37 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 877.00 | | | 54 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 577.00 | 74 037.00 | 51 540.00 | 125 577.00 |
VW T.V.A. | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 019.00 | 157 019.00 | | 157 019.00 |